UCHWAŁA Nr XI/61/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2015-2018,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek", finansowany z udziałem środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle przez Urząd Miejski w Brzostku.

1)       Zmienia się całkowitą wartość projektu poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 76.122,50 zł w związku z przyjęciem do realizacji w 2015 roku instalacji na budynkach prywatnych po rozszerzeniu Projektu, ustalając wartość projektu w wysokości 4.030.474,69 zł.

2)       Zmienia się limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ustalając następujące kwoty: 2.231.518,69 zł w 2015 r., 1.250.909,00 w 2016 r.

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  Nr 3 do Uchwały  Nr XI/61/15  Rady

 Miejskiej w Brzostku z dnia 25 listopada 2015 r.

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2015 -2018

Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2015 - 2018, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych dochodów i wydatków gminy w 2015 roku oraz zwiększeniu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

            W planie dochodów bieżących w 2015 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 178.388,04 zł, zmiany te przedstawiają się następująco:

 - zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu wojewody na pomoc społeczną na łączną kwotę 226.532,04 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu czynszów, opłat lokalnych, odsetek i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z poprzednich lat w kwocie 39.292,00 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczeń z poprzednich lat oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu o łączną kwotę 87.436,00 zł.

            W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększeń o kwotę 196.114,55 zł,zmiany te dotyczą zwiększenia wydatków na pomoc społeczną i wydatki bieżące na drogach w związku z przekazanymi dotacjami oraz w związku z przeniesieniami wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

w zakresie wydatków majątkowych

            W planie wydatków majątkowych w 2015 roku dokonuje się zwiększeń o łączną  kwotę 63.299,50 zł w związku z przeniesieniami wydatków bieżących i majątkowych.

            W wyniku rozszerzenia Projektu pod nazwą "instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek"  zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie o kwotę 76.122,50 zł. Natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pod nazwą "termomodernizacja  budynku szkoły podstawowej w Brzostku (budynek starej szkoły)" o kwotę 46.166,00 zł pozostawiając w planie finansowym tylko kwotę niezbędną do sfinansowania zleconego projektu termomodernizacji. Ponadto wprowadza się nowe wydatki majątkowe w szkołach na łączną  kwotę 47.253,00 zł.

            Zwiększono plan przychodów na 2015 rok o kwotę wolnych środków w wysokości 81.026,01 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te pozwoliły na obniżenie niezrealizowanych dochodów bieżących gminy.